CWN(CHANGE WITH NEWS) - 한화오션, 투자의견 ′매수→보유′로 내린 이유는?

25일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 35분 현재 4.64% 내린 3만2850원에 거래하고 있다.

이 회사 투자의견을 '매수'에서 '보유'로, 목표주가를 3만7000원에서 3만5000원으로 내렸다고 하이투자증권이 밝혔다.

통상 매수가 대다수인 국내 증권사에서 목표주가와 함께 투자의견을 함께 내린 건 '사실상 매도'하라는 뜻이다.

작년 수주는 매출의 절반 수준인 35억달러에 그쳤고 올해 누적 수주액도 카타르 LNGC 12척을 포함해 33억달러로 동종사에 비해 낮은 수준에 머무르고 있다며 당장 2025~2026년 매출이 걱정인데 인도 일정은 △2024년 39척 △2025년 30척 △2026년 25척으로 줄고 있다고 진단했다.

사실상 문제는 당장 수주를 채우더라도 물리적으로 내년 납기는 선종을 막론하고 불가능하고 2026년 납기도 일부 단순 선종을 제외하면 어렵다는 점이라며 향후 수주를 희망적으로 가정해서 실적을 추정하더라도 내년 매출은 올해보다 하락할 가능성을 배제할 수 없다고 분석했다.

한화오션은 종합 조선·해양 전문회사로서 사업부문은 상선, 해양 및 특수선, 기타사업(에너지, 서비스업,등)으로 구성돼 있다.

LNG 운반선, 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 각종 선박과 다양한 해양제품 그리고 잠수함, 구축함, 구난함, 경비함 등 특수선을 건조한다.

제3자배정 증자(2023년 5월 23일 주금 납입)를 통해 최대주주가 한국산업은행에서 한화에어로스페이스 외 4인으로 변경됐다.

CWN 최준규 기자

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